Der Scheduler ermöglicht es, die Eingangsrechnungen über eine Nachtverarbeitung automatisch zu exportieren. Hierzu müssen jedoch Einstellungen auf dem Server und in der FiBu vorgenommen werden.
Abb. 21 - Rechnungseingangsbuch-Einstellungen Scheduler
Exportpfad:
Hier wird der Pfad eingetragen, in dem die Export-Datei abgelegt werden soll
Periode:
Hier wird der Monat und das Jahr eingetragen, welches exportiert werden soll.
Mit Vorperiode:
Dieser Haken wird gesetzt, wenn zusätzlich noch Rechnungen aus den Vormonaten mit exportiert werden sollen.
Buchungsdatum FiBu:
Hier kann ein abweichendes Buchungsdatum von der Periode eingegeben werden. Diese Funktion lässt sich nur bearbeiten, wenn in der darüber liegenden Zeile "Mit Vorperiode" kein Haken gesetzt ist.
Optionen:
•"Auf abw. Sachkonten exportieren"
hier werden die unter den Einstellungen vorgenommenen Sachkontenabweichungen beim Export mit übernommen.
•"Belegnummern vornullen (z. B. 000123)"
hier wird die Belegnummer am Anfang mit Nullen aufgefüllt.
•"Mengenübergabe"
hier werden die im Rechnungseingangsbuch erfassten Mengen in die Finanzbuchhaltung mit übergeben.
•"Eingangsdatum als Valutadatum"
durch Aktivierung dieser Checkbox wird das Rechnungseingangsdatum als Valutadatum in die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Die Finanzbuchhaltung wird dabei die Zahlungsfristen abhängig vom Rechnungseingangsdatum berücksichtigen. Bei Nicht-Aktivierung wird das Rechnungsdatum zur Ermittlung der Zahlungsfristen herangezogen.
•"Ungeprüfte Belege übergeben"
hier werden sowohl Eingangsrechnungen mit dem Belegstatus "Geprüft" als auch mit "Erfasst" exportiert.
•"Skt.-fähigen Betrag nicht übergeben"
hier wird der im Belegdetailfenster eingegebene skontofähige Betrag nicht mit in die Finanzbuchhaltung übergeben.