Die innerhalb des Rechnungseingangsbuches erfassten Belege werden üblicherweise über Schnittstellen zur Weiterverarbeitung an eine Finanzbuchhaltung übergeben. Hierbei besteht die Möglichkeit, erfasste Eingangsrechnungen beim Export auf abweichende Sachkonten umzuleiten. Die Erfassung erfolgt weiterhin auf Basis der in Pro-Bau/S® AddOne hinterlegten Sachkonten. Beim Export in die Finanzbuchhaltung von Pro-Bau/S® oder DATEV werden die unter Quelle angegebenen Sachkonten durch die in der Spalte Ziel definierten Konten ersetzt. Hierbei genügt es, in der Spalte Ziel ausschließlich die abweichenden Kontonummern zu hinterlegen. Für Sachkonten, bei denen keine abweichende Zuordnung definiert ist, bleibt die ursprüngliche Kontierung bestehen. Eine identische Zuordnung – etwa von Sachkonto 3400 auf Konto 3400 – ist nicht zulässig und wird vom System nicht verarbeitet. Eine Kennzeichnung des Auswahlfeldes Steuerexport steuert die Übergabe des Steuerschlüssels an die Finanzbuchhaltung.
Hinweis:
Sofern ein Sachkonto nicht abweichend gelegt, jedoch stets ohne Steuerschlüssel übergeben werden soll, dann wird das Feld Quelle mit der Nummer und Bezeichnung des Sachkontos, das Feld Ziel mit einer Null (0) belegt. Eine Kennzeichnung des Feldes Steuerexport muss in diesem Fall unterbleiben.
Damit die hier hinterlegten Einstellungen beim Transfer in die Finanzbuchhaltung berücksichtigt werden, muss in den Dialogen zum Export der Rechnungen in die Finanzbuchhaltung von Pro-Bau/S® oder nach DATEV das Auswahlfeld Auf abweichende Sachkonten exportieren gesetzt sein.
Einstellungen mit Reiter "6. Sachkontenabweichungen"