Eine Aufteilungsbuchung wird immer dann generiert, wenn eine Rechnung Positionen beinhaltet, die es erforderlich machen, die Erfassung der Rechnung auf unterschiedlichen Sachkonten und/oder Kostenstellen vorzunehmen. Dies kann z.B. bei einer Rechnung der Fall sein, bei der Büromaterial fakturiert wurde und dieses dann auf verschiedene Abteilungen aufgeteilt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass für jede Abteilung eine eigene Kostenstelle angelegt ist.
Ist dies der Fall, wird die Rechnung zunächst bis einschließlich des Bruttobetrages (d.h. ohne Sachkonto, Steuersatz, Kostenstelle und Menge) erfasst. Die weitere Bearbeitung erfolgt dann in der Maske "Aufteilungen". Hier können so viele Positionen wie nötig erfasst werden. Begonnen wird mit der ersten Zeile, indem die Werte gem. der Rechnung eingegeben werden. So lange die Summen der Spalten "Brutto", "Steuerbetrag" und "Netto" nicht mit den entsprechenden Spalten im Belegdetailfenster übereinstimmen, wird automatisch eine neue Buchungszeile geöffnet und es kann nicht gespeichert werden.
Werden sehr viele Positionen in den Aufteilungen erfasst, liegt es in der Natur der Sache, dass es in den o.g. Spalten Rundungsdifferenzen von einigen Cent geben kann. In einem solchen Fall muss dann in der Zeile "Brutto" im Belegdetailfenster auf den Taschenrechner geklickt werden. Das Programm verrechnet dann automatisch die Differenz mit der Aufteilungsbuchung, die den höchsten Betrag aufweist.
Abb. 42 - Rechnungseingangsbuch-Eingabe Aufteilungsbuchung