Eine Aufteilungsbuchung dient dazu, den Gesamtbetrag einer Rechnung auf verschiedene Kostenstellen oder Sachkonten zu verteilen, sodass die Kosten dort erscheinen, wo sie tatsächlich entstanden sind. Auch Verteilungen auf unterschiedliche Steuersätze lassen sich über Aufteilungsbuchungen abbilden. Bitte achten Sie darauf, dass die Summe der in den Aufteilungen erfassten Geldwerte mit denen im Hauptdatensatz übereinstimmen muss. Andernfalls kann der erfasste Rechnungsbeleg nicht gespeichert werden.
Im Standardlayout stehen Ihnen für die Erfassung von Aufteilungsbuchungen folgende Felder zur Verfügung:
Dockingfenster "Aufteilungen"
▪Buchungstext
Text zur Beschreibung der Buchung oder des Inhalts. Für Eingaben steht an dieser Stelle Raum für 60 Zeichen zur Verfügung.
▪Kostenstelle
Nummer und Bezeichnung der Kostenstelle, auf die die aufgeteilten Werte verbucht werden sollen.
▪Sachkonto
Angabe des Sachkontos und der zugehörigen Bezeichnung, auf das die aufgeteilten Beträge verbucht werden sollen.
▪Steuersatz
Das Feld Steuersatz enthält die Nummer und die Beschreibung des der Buchung zugehörigen Steuerschlüssels.
Für die drei vorgenannten Felder steht Ihnen eine Nachschlagefunktion für die Auswahl der betreffenden Informationen zur Verfügung.
▪Brutto
Bruttobetrag der Aufteilungsbuchung einschließlich der in Rechnung gestellten Umsatzsteuer.
▪Steuerbetrag
Höhe der in der Aufteilungsbuchung enthaltenen Umsatzsteuer. Der Betrag wird auf Grundlage des Netto- oder Bruttowertes der Rechnung und des eingetragenen Steuerschlüssels automatisch ermittelt.
▪Netto
Nettobetrag der Aufteilungsbuchung.
▪Menge
Angabe einer Menge zur Aufteilung. Der hier erfasste Wert kann optional in die Bereiche der Finanzbuchhaltung oder der Kostenrechnung übergeben werden. Abhängig von den Einstellungen des eingetragenen Sachkontos kann es sich bei der Mengenangabe an dieser Stelle um eine Pflichtangabe handeln.
Nachschlagehilfe "Lieferscheine"
▪Lieferschein
Über das Feld Lieferschein kann einer Aufteilungsbuchung ein in der Lieferscheinerfassung hinterlegtes Dokument zugeordnet werden. Wurde dem ausgewählten Lieferschein dort bereits ein Dokument beigefügt, erscheint dieses im Dockingfenster Lieferschein innerhalb des Rechnungseingangsbuches. Für die Auswahl steht eine Nachschlagefunktion zur Verfügung, die die angezeigten Lieferscheine automatisch auf den Kreditor der aktuellen Eingangsrechnung sowie auf die in der Aufteilungsbuchung verwendete Kostenstelle eingrenzt. Wird dieser Filter im Nachschlagefenster deaktiviert, lässt sich die Anzeige auf alle vorhandenen Lieferscheine erweitern.
Über die Spaltenauswahl kann die Tabelle der Aufteilungen um zahlreiche Felder aus dem Bereich der Versteckten Objekte erweitert werden.