Um Fälligkeiten und Skonti korrekt berechnen zu können, müssen die Grundparameter eines jeden Zahlungszieles als Zahlenwerte separat erfasst werden. An dieser Stelle stehen für jedes Zahlungsziel zwei Prozentsätze für den Skontoabzug sowie die zugehörigen Laufzeiten bei Skontoabzug und Nettozahlung zur Verfügung. Zahlungsziele wie beispielsweise „10 Tage abzgl. 2 % Skonto, 20 Tage abzgl. 3 % Skonto, 60 Tage netto“ können auf diese Weise vollständig abgebildet werden.
Endet eine Laufzeit an einem Fixtag eines Monats, beispielsweise stets am 15. des der Ausführung folgenden Monats, so ist der Tag an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen zu erfassen; im genannten Beispiel also als „-15“. Die Vorgehensweise erfolgt bei den Feldern Tage Skonto 1 und Tage Skonto 2 entsprechend.
Detail "Zahlungsziele" mit Gruppe "Laufzeit"
▪Tage für Nettozahlung
Anzahl der Tage bei vollständiger Ausnutzung der Zahlungsfrist.
▪Tage für Skontofrist 1 / ...2
Anzahl der Tage bei vollständiger Ausnutzung der ersten bzw. zweiten Skontofrist.
▪Skontosatz 1 / ...2
Höhe des ersten bzw. zweiten Skontosatzes in Prozent.
▪Tage Valuta
Die Valuta verlängert den Zeitraum bis zur Fälligkeit einer Rechnung und berücksichtigt beispielsweise Verzögerungen durch den Postweg bei Ausgangsrechnungen. Erst nach Ablauf der angegebenen Valutatage beginnt die eigentliche Fälligkeitsberechnung. Die Valutatage werden ausschließlich bei der Datenübertrag in die Finanzbuchhaltung von Pro-Bau/S® berücksichtigt und haben darüber hinaus keine weitere Bedeutung.