▪Auf abweichende Sachkonten exportieren
In den Einstellungen des Rechnungseingangsbuches können für den Export der Rechnungen abweichende Sachkonten definiert werden. Sofern der Parameter Auf abweichende Sachkonten exportieren gesetzt ist, werden diese Definitionen beim Export berücksichtigt.
Dialog "Export zur Finanzbuchhaltung" mit Gruppe "Optionen"
▪Belegnummer vornullen
Die Belegnummern werden, sofern erforderlich, am Anfang mit Nullen aufgefüllt.
▪Mengenübergabe
Mit den Eingangsrechnungen erfasste Mengen werden zusätzlich in die Finanzbuchhaltung übergeben.
▪Rech.-Eingangsdatum als Valutadatum übergeben
Bei gesetzter Kennzeichnung wird das Fälligkeitsdatum der Rechnung in der Finanzbuchhaltung auf Basis des Eingangsdatums der Rechnung und nicht vom Rechnungsdatum aus berechnet. Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung dieser Funktion der Parameter Valutadatum in den Einstellungen des Rechnungseingangsbuches ebenfalls gesetzt werden muss.
▪Automatischer Buchungstext für Anforderungsbetrag
Sofern der Parameter gesetzt ist, wird bei Eingangsrechnungen mit zugeordnetem NU-Auftrag die Bezeichnung des Gewerks anstatt des Buchungstextes in die Finanzbuchhaltung übergeben.
▪Anhaken, um bei leerem Name 1 des NU-Auftrages die KST-Bez. in die Bauanzahlung zu übergeben
Sofern das Feld Name 1 im Bereich der NU-Aufträge keine Werte enthält, wird bei gesetzter Markierung die Bezeichnung der zugeordneten Kostenstelle in die Finanzbuchhaltung übergeben.
▪Angehakt, wenn Aufteilungen nach Kostenstelle, Sachkonto und Steuerschlüssel zusammengefasst werden sollen
Der Parameter wird aus den Einstellungen des Rechnungseingangsbuches übernommen und kann in diesem Dialog nicht verändert werden. Diese Funktion steht im Standard nicht zur Verfügung und muss über Konfigurationseinstellungen frei geschaltet werden. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an den Support der Husemann & Fritz EDV-Organisations- und Beratungs GmbH.
▪Nur vollständige Daten (Sachkonto / Kostenstelle)
Die Exportfunktion übernimmt nur Eingangsrechnungen, die mit einem Sachkonto und einer Kostenstelle erfasst wurden und deren Status "Geprüft" ist.
▪Auch ungeprüfte Buchungen transferieren
Üblicherweise werden nur Eingangsrechnungen mit dem Status "Geprüft" an die Finanzbuchhaltung übergeben. Dieser Parameter erlaubt jedoch die zusätzliche Übergabe von Rechnungen mit dem Status "Erfasst".
▪Skontofähigen Betrag nicht übertragen
Der skontofähige Betrag wird bei gesetzter Kennzeichnung nicht in die Finanzbuchhaltung übergeben.
▪Kostenträgerübergabe
Übergibt den Inhalt des Feldes Kostenstelle 2 aus dem Rechnungseingangsbuch als Kostenträger an die Finanzbuchhaltung. Ist diese Option gesetzt, ist die Zuweisung eines Arbeitspaketes nicht mehr möglich.
▪Freigegeben von
Es werden nur die Eingangsrechnungen des hier ausgewählten Prüfers übergeben. An dieser Stelle steht zur Auswahl eine Nachschlagefunktion auf die Personalstammdaten zur Verfügung.
Zu Informationszwecken wird im unteren Abschnitt der Gruppe die Stellenanzahl der Sachkonten sowie der durch den Export zu erreichende Transferstatus angegeben. Diese Angaben werden aus den Einstellungen übernommen.