Es besteht die Möglichkeit, die im Rechnungseingangsbuch erfassten Eingangsrechnungen in unser Software-Modul "Finanzbuchhaltung" zu übergeben. Dafür werden hier die dazu notwendigen Einstellungen vorgenommen.
Abb. 17 - Rechnungseingangsbuch-Einstellungen FiBu
Allgemein
•"Valutadatum"
durch Aktivierung dieser Checkbox wird das Rechnungseingangsdatum als Valutadatum in die Finanzbuchhaltung zu übergeben. Zusätzlich dazu muss auch beim FiBu-Export (sowohl bei der manuellen als auch bei der automatischen Integration) der entsprechende Haken gesetzt werden. Die Finanzbuchhaltung wird dabei die Zahlungsfristen abhängig vom Rechnungseingangsdatum berücksichtigen. Bei Nicht-Aktivierung wird das Rechnungsdatum zur Ermittlung der Zahlungsfristen herangezogen.
•"Kreditorbereich"
hier können die Kreditorenkonten eingestellt werden, auf die in der Finanzbuchhaltung die dazugehörigen Eingangrechnungen transferiert werden sollen.
•"Exportmodus"
anhand des Exportmodus kann gewählt werden, ob die Übergabedatei beim FiBu-Export (sowohl bei der manuellen als auch bei der automatischen Integration) überschrieben werden soll oder die Datensätze in der vorhandenen Übergabedatei angehängt werden sollen.
•"Transferstatus (Extern)"
sollen die Eingangsrechnungen nicht in unser FiBu-Programm exportiert werden, sondern nach DATEV, muss hier der Haken gesetzt werden, damit der Belegstsatus auf transferiert gesetzt wird.
•"Belegartanpassung"
dieses Feld muss aktiviert werden, wenn Abschlagsrechnungen aus der NU-Verwaltung nicht mit Belegart "F", sondern mit Belegart "R" in die FiBu übergeben werden sollen. Dies ermöglicht einen sofortigen Vorsteuerabzug.
•"Encoding"
hier kann das Textformat der Export-Datei (GDIFIBU2.STD) geändert werden.
•"ANSI-Option"
dieser Haken muss gesetzt sein, damit Umlaute aus dem Rechnungseingangsbuch korrekt in der FiBu dargestellt werden.
Autoimport
Sollen die Eingangsrechnungen beim FiBu-Export automatisch exportiert werden, sind hier die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen:
•"PBS-FiBu-Pfad"
hier wird der Pfad eingetragen, in der die "PBSFIBU.exe" liegt.
•"Benutzer"
hier wird der Benutzername eingetragen, mit dem sich während des Autoimports in der FiBu angemeldet werden soll. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Benutzer auch in der Fibu angelegt ist.
•"Passwort"
hier wird das Passwort eingetragen, mit dem sich der Benutzer in der FiBu anmeldet.
•"Mandant"
hier wird die Mandantennummer eingetragen, in welchen die erfassten Eingangsrechnungen transferiert werden sollen.
•"Profilnummer"
hier wird die Import-Profilnummer aus der FiBu eingetragen, mit der die Datei der erfassten Eingangsrechnungen per Datenimport automatisch in die FiBu eingelesen wird.