Der KoRe-FiBu-Abgleich ermöglicht einen Vergleich der in der Pro-Bau/S® Finanzbuchhaltung verbuchten Belege mit den aus der Finanzbuchhaltung an die Kostenrechnung sowie aus anderen Datenquellen übergebenen Belegen und manuell erfassten Buchungen aus dem Bereich der Kostenrechnung.
Die Analyse arbeitet auf zwei Ebenen:
▪Saldenabgleich
Der Saldenabgleich im oberen Hauptfenster vergleicht die Sachkontensalden aus der Finanzbuchhaltung mit den Salden der Kostenrechnung über einen ausgewählten Zeitraum und weist Differenzen aus.
▪Belegpositionsabgleich
Zur tieferen Analyse können im Hauptfenster ein oder mehrere Kontenzeilen selektiert werden. Für die gewählten Konten wird ein Belegpositionsabgleich im unteren Teilfenster durchgeführt. Hier stehen sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für die Kostenrechnung weitere Informationsspalten zur Verfügung. Außerdem wird auch hier auf Belegpositionsebene eine Differenz ausgewiesen.
Hauptfenster "KoRe-FiBu-Abgleich"