Spaltenauswahl "Einzelbuchungsnachweis"
Folgende Felder stehen Ihnen im Einzelbuchungsnachweis für die Erstellung von Auswertungen und zur Anzeige Ihrer Daten zur Verfügung:
▪Arbeitspaket
Nummer und Bezeichnung des Arbeitspaketes, das der Buchung zugeordnet wurde.
▪Artikel
Nummer und Bezeichnung des verbuchten Artikels aus dem Artikelstamm.
▪Auftrag
Auftragsnummer und Bezeichnung des Bauvorhabens aus dem Bereich der Auftragsbearbeitung / Faktura.
▪Bauarbeitsschlüssel
Nummer und Bezeichnung des Bauarbeitsschlüssel.
▪Belegdatum
Ausstellungsdatum des Buchungsbelegs.
▪Belegnummer
Belegnummer zum Buchungssatz.
▪Bemerkung
Allgemeine Bemerkungen für den internen Gebrauch.
▪Bestellung
Nummer, Lieferant und Nettowert einer der Buchung zugeordneten Bestellung aus dem Bereich der Lagerwirtschaft.
▪Buchungsdatum
Buchungsdatum des Belegs.
▪Buchungstext 1 / 2 / 3
Die Felder Buchungstext 1 bis 3 enthalten Hinweise und Beschreibungen zur vorgenommenen Buchung.
▪Buchungstyp
Der Buchungstyp zeigt an, ob es sich um eine „normale“ Buchung oder eine Umbuchung handelt. „Normale“ Buchungen belasten eine Kostenstelle und das gewählte Sachkonto um die ermittelte Gesamtsumme. Eine Umbuchung entlastet gleichzeitig eine andere Kostenstelle um den gleichen Betrag.
▪Debitor
Debitorennummer und Name des betreffenden Kunden.
▪Einheit
Mengeneinheit zur Buchung.
▪EP / Faktor
Einheitspreis bzw. Faktor. Der hier hinterlegte Wert wird mit der eingegebenen Menge multipliziert und als Gesamtwert zur Buchung übernommen.
▪Frachtanteil
Frachtanteil aus dem Gesamtwert der Buchung.
▪Frachtartikel
Nummer und Bezeichnung eines zugeordneten Frachtartikels.
▪Geändert am
Datum der letzten Änderung an der betreffenden Buchung.
▪Geändert von
Name oder Bezeichnung des Anwenders, der letztmalig Änderungen an der Buchung vorgenommen hat.
▪Gegenkostenstelle
Bei Umbuchungen zeigt dieses Feld die Nummer und die Bezeichnung der zu entlastenden Kostenstelle.
▪Gegensachkonto
Bei Umbuchungen enthält dieses Feld die Nummer und die Bezeichnung des Gegensachkontos zur Entlastung desselben.
▪Gesamtwert
Gesamtbetrag zur Buchung. Sofern das Feld EP / Faktor gefüllt ist, wird der Gesamtwert durch Multiplikation von Menge und Faktor automatisch ermittelt.
▪Gesamtwert (Verkauf)
Gesamtwert der Buchung auf Basis des Verkaufspreises.
▪Kostenstelle
Nummer und Bezeichnung der zu belastenden Kostenstelle.
▪Kreditor
Kreditorennummer und Name des betreffenden Lieferanten.
▪Leistungsdatum
Leistungsdatum zur Buchung aus dem Bereich des Rechnungseingangsbuches oder der Finanzbuchhaltung.
▪Lohnart
Lohnart, die der Buchung zugeordnet wurde.
▪Menge
Mengenangabe zur Buchung. Sofern das Feld EP / Faktor gefüllt ist, wird der Gesamtwert der Buchung durch Multiplikation von Menge und Faktor gebildet.
▪Personal
Personalnummer und Name des zugeordneten Mitarbeiters.
▪Sachkonto
Nummer und Bezeichnung des zu belastenden Sachkontos.
▪Transfer KLF
Nach Übergabe einer Buchung in die Klein- und Lieferscheinfaktura zeigt dieses Feld die zugehörige Transfernummer.
▪Transfer Lohn
Nach Übergabe einer Buchung in die Lohnbuchhaltung zeigt dieses Feld die zugehörige Transfernummer.
▪Verkaufspreis
Verkaufspreis zur betreffenden Buchung.
Die im Standardlayout ausgeblendeten Id- und Nummernfelder dienen an dieser Stelle lediglich Informationszwecken.