Im Reiter 4. Bank wird die Bankverbindung hinterlegt, an die Zahlungen an den Lieferanten standardmäßig überwiesen werden. Die dort eingetragenen Daten werden vom System automatisch an die Finanzbuchhaltung übermittelt und für den elektronischen Zahlungsverkehr verwendet.
▪Bank
Bezeichnung des ausgewählten Geldinstituts. Über die integrierte Nachschlagefunktion kann aus den im System hinterlegten Banken ausgewählt werden. Wird eine Bank mit eigener BIC gewählt, wird diese automatisch in die Adressdaten übernommen.
Reiter "4. Bank"
▪Bankname
Ausformulierter Name des Geldinstituts.
▪BIC
Beim BIC (Bank Identifier Code) handelt es sich um eine von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) festgelegte international gültige Bankleitzahl.
▪IBAN
Dieses Feld enthält die International Bank Account Number der zuvor hinterlegten Bankverbindung.
▪SEPA Mandatsreferenz
Die Mandatsreferenz ist ein im Rahmen des Verfahrens für den bargeldlosen Zahlungsverkehr SEPA vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen für eine vom Zahlungspflichtigen erteilte Lastschrift-Einwilligung (Mandat). Sie wird benötigt zur Durchführung von Lastschriften mit Hilfe der Pro-Bau/S® Finanzbuchhaltung.
Für die Bearbeitung der Bankdaten sind besondere Berechtigungen erforderlich.