Report "Abrechnungskontrollblatt"
Das Abrechnungskontrollblatt bietet eine übersichtliche Zusammenstellung aller einem Nachunternehmerauftrag zugeordneten Eingangsrechnungen. Es zeigt den aktuellen Abrechnungsstand einschließlich der bereits angeforderten und freigegebenen Beträge, einbehaltener Sicherheiten und sonstiger Abzüge sowie der tatsächlich ausgezahlten bzw. noch zur Zahlung anstehenden Beträge. Darüber hinaus wird der noch offene Restwert des Auftrags ausgewiesen.
Dadurch dient das Abrechnungskontrollblatt als zentrales Kontrollinstrument zur Vermeidung von Überzahlungen und als Grundlage für die fachliche Prüfung und Freigabe von Nachunternehmerrechnungen.
Das Abrechnungskontrollblatt füllt sich nur, wenn der jeweiligen Eingangsrechnung ein Nachunternehmerauftrag zugeordnet ist und zu diesem Nachunternehmerauftrag mindestens eine erfasste, zugeordnete Eingangsrechnung vorliegt. Ohne diese Zuordnung bleibt das Abrechnungskontrollblatt leer.
Der Report wird nicht dauerhaft zwischengespeichert, sondern bei Bedarf vollständig neu berechnet. Dies geschieht insbesondere automatisch nach dem Import von Zahlungen sowie nach der Aktualisierung einer Zahlung mit Bezug zu einem Nachunternehmerauftrag. Wurde eine Eingangsrechnung gespeichert, storniert oder ihre Aufteilung geändert, spiegelt sich dies im Abrechnungskontrollblatt entsprechend wider, sobald der zugehörige Datensatz erneut fokussiert bzw. das Abrechnungskontrollblatt erneut geöffnet wird.
Für den Aufruf des Abrechnungskontrollblatts stehen zwei Wege zur Verfügung, die in beiden Hauptfenstern des Moduls (Rechnungseingangsbuch und NU-Aufträge) verfügbar sind, sofern das Element Verwendung aktiviert ist.