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▪Austauschformat

 

Funktion:
Bestimmt das grundlegende Zielformat des DATEV-Exports aus dem Rechnungseingangsbuch.

 

oim CSV-Format für DATEV Rechnungswesen:

Erzeugt einen klassischen DATEV-Buchungsstapel im EXTF-Format – eine Textdatei mit einem Kopfsatz und den einzelnen Buchungszeilen –, wie er von der klassischen DATEV-Rechnungswesen-Software eingelesen wird.

oim XML-Format für DATEV Unternehmen Online:

Erzeugt stattdessen ein Belegsatzpaket (eine ZIP-Datei mit einer „Rechnungsdaten_*.xml“ je Beleg), das für den Import in die cloudbasierte Lösung „DATEV Unternehmen Online“ bestimmt ist.

 

Auswirkung auf den Prozess:
Die Wahl entscheidet darüber, welche anderen Felder überhaupt Pflicht sind: Im CSV-Modus müssen Beraternummer und Mandantennummer gepflegt sein (siehe Thema „Beraternummer“ bzw. „Mandantennummer“); im XML-Modus ist stattdessen der Firmenkopf Pflicht (siehe Thema „Firmenkopf“). Ein falsch gewähltes Format führt dazu, dass der Steuerberater die Datei nicht in sein System einlesen kann bzw. der Import dort fehlschlägt. Diese Einstellung sollte daher nur nach Rücksprache mit dem Steuerberater geändert werden.

 

Auswirkung innerhalb dieses Dialogs:
Sobald „im XML-Format für DATEV Unternehmen Online“ gewählt wird, schaltet Pro-Bau/S® AddOne unmittelbar und ohne separates Speichern das Feld „Konto und Gegenkonto sowie Soll-/Haben-Kennung tauschen“ sowie die vier Felder „Belegnummer“, „Datensatz-Id“, „Kommentar“ und „Transfernummer“ unter „Zusatzinformationen“ auf schreibgeschützt, weil diese Angaben nur im CSV-Buchungsstapel eine Bedeutung haben. Gleichzeitig entfällt für diese vier Zusatzinformationsfelder die Eindeutigkeitsprüfung. Beim Zurückwechseln auf „CSV“ werden alle fünf Felder wieder bearbeitbar und die Prüfung greift erneut.

 

Auswirkung auf den Export-Assistenten „Eingangsrechnungen exportieren“:
Die Einstellung verändert außerdem unmittelbar den Aufbau des eigentlichen Dialogs Eingangsrechnungen exportieren. Im XML-Modus blendet AddOne dort die Felder Belege bei DATEV festschreiben, Belegfeld 2, Dateipfad sowie Belege aus Vorperiode exportieren vollständig aus, da sie ausschließlich für den CSV-Buchungsstapel gelten. Stattdessen übernimmt im XML-Modus das Feld Dokumentpfad die Rolle des Zielverzeichnisses: Dorthin wird das komplette Belegsatzpaket geschrieben. Beim eigentlichen Exportlauf prüft Pro-Bau/S® AddOne im XML-Modus außerdem je Beleg, ob Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und ein von Null verschiedener Bruttobetrag vorhanden sind; fehlt eine dieser Angaben, wird der betreffende Beleg mit dem Protokollvermerk „Belegsatzdaten unvollständig“ übersprungen, statt exportiert zu werden – im CSV-Modus gilt diese zusätzliche Prüfung nicht.