Detail "4. Zahlungsverkehr"
▪Kontoinhaber
Feldtyp: |
Textfeld |
Gültiger Wertebereich: |
maximal 70 Zeichen |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Name oder Bezeichnung des Kontoinhabers.
Auswirkung auf den Prozess:
Der Kontoinhaber wird bei der Übergabe an die Pro-Bau/S® Finanzbuchhaltung übertragen.
Hinweis:
Das Feld wird bei der Auswahl einer Bank nicht automatisch gefüllt.
▪Bank
Feldtyp: |
Textfeld mit Auswahlschaltfläche |
Verfügbare Werte: |
freie Eingabe oder Auswahl aus den Stammdaten Banken; maximal 50 Zeichen |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Name des Geldinstituts.
Auswirkung auf den Prozess:
Über die Auswahlschaltfläche bzw. F4 wird die Auswahl der Stammdaten Banken geöffnet. Nach Auswahl einer Bank werden Bank und BIC automatisch gefüllt.
Abhängigkeit:
Wird der Bankname nachträglich von Hand geändert, wird die Verknüpfung zur ausgewählten Bank aus den Stammdaten aufgehoben. IBAN und Kontoinhaber werden bei der Auswahl nicht gefüllt und müssen separat erfasst werden.
▪BIC
Feldtyp: |
Textfeld |
Gültiger Wertebereich: |
maximal 15 Zeichen |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
BIC (Business Identifier Code, früher SWIFT-Code) des Geldinstituts.
Auswirkung auf den Prozess:
Die BIC wird bei der Übergabe an die Pro-Bau/S® Finanzbuchhaltung übertragen.
Abhängigkeit:
Wird im Feld Bank eine Bank aus den Stammdaten ausgewählt, wird die BIC automatisch übernommen.
▪IBAN
Feldtyp: |
Textfeld mit Eingabemaske (Viererblöcke) |
Gültiger Wertebereich: |
maximal 34 Zeichen; gültige IBAN |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Internationale Kontonummer (IBAN) der Bankverbindung.
Auswirkung auf den Prozess:
Beim Speichern wird die IBAN geprüft, sofern sie neu eingegeben oder geändert wurde. Leerzeichen werden entfernt, Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt. Geprüft werden:
•Länderkennung: Die ersten beiden Buchstaben müssen ein bekanntes Land bezeichnen, sonst erscheint die Meldung, dass das Land nicht bekannt ist.
•Länge: Die Länge muss zum Land passen (für Deutschland 22 Zeichen), sonst erscheint die Meldung, wie viele Zeichen eine IBAN des Landes haben muss.
•Format: Der Aufbau muss dem Format des Landes entsprechen, sonst erscheint die Meldung, dass eine IBAN des Landes ein anderes Format hat.
•Prüfziffer: Die Prüfziffer muss stimmen, sonst erscheint die Meldung, dass die IBAN nicht gültig ist.
Hinweis:
Die IBAN wird an die Pro-Bau/S® Finanzbuchhaltung übergeben und in E-Rechnungen mit SEPA-Lastschrift als Konto des Zahlungspflichtigen verwendet.